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光大保德信基金魏晓雪:谨慎张望抢手消费股 后市精选科技板块
作者:jizhe  更新时间:2019-07-17 21:06:14

  2019年以来,跟着资金一直涌入,大消费板块表现非常抢眼,成为上半年牛股出身的“摇篮”。没有过,在光大保德信基金研究部总监、基金经理魏晓雪看来,由于消费类白马股的估值一直晋升,使得其性价比逐步降落,后市没有会加入抱团消费股,而是更看好科技类板块的投资机会。

  数据显示,截至6月28日,食品饮料、非银、农业、家电等板块今年以来表现抢眼,涨幅均超过40%。其中,食品饮料指数涨幅达到60%,中证白酒指数涨幅为77%。后续能否可能乘胜追击成为市场关注的焦点。

  关于此,魏晓雪表示,从估值来看,消费板块已谈没有上低估,比喻目前白酒龙头的估值达到30倍左右,而从历史教训来看,消费股的估值是没有会无限扩大的。另外,消费股还涌现了抱团的情况。“对消费股我更乐意在市场关注度较低时介入,同时会选择估值能跟 基础面婚配的标的,现在没有会选择参与抢手消费股的抱团队列。”

  在此情况下,魏晓雪看好哪些板块?她表示,虽然受市场危险偏好降低影响,二季度成长作风下跌清楚,但科技板块后续仍值得关注。“比喻我们当前看好半导体、自主可控等科技前沿行业,虽然这部分标的不业绩,但都存在强市场Beta属性,可能通过波段操作把握机会;同时也在持续关注5G、新动力汽车、云妄图等板块,长期来看,5G是较为肯定的大方向。”

  据体会,魏晓雪于2009年参与光大保德信,现任光大保德信研究部总监、基金经理。十多年的从业教训使她关于成长股投资有着本人独到的见解。她表示,坚持自下而上的选股办法是基金中心持仓的选股思路。同时她也密切关注那些所处市场较好、赛道优秀、管理优秀、估值相关于较低,以及在从前没有时酝酿新的业务增长点的上市公司。

  魏晓雪还判断,将来存在肯定性的成长股是稀缺标的,会从低估值逐渐变为估值偏颇,再成长为高估值,若再叠加公司业绩增长,这些成长股有望成为将来多少年报答率较高的标的。

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